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Informe de liquidación: el cierre económico de tu día

Ester Feixó
Actualización

Introducción

El informe de liquidación es el informe del cierre del día. Te dice cuánto has liquidado, cuánto queda sin liquidar, cuántas salidas se han cobrado, cómo se ha repartido el cobro entre efectivo, tarjeta y datáfono, y qué facturación has hecho desglosada por artículos, familias, procedencias y colectivos. Es el informe que cuadra la caja antes de cerrarla.

Accede a la solución Reservas > entra en el módulo Informes > abre el apartado Cierre de caja > pestaña "INFORME DE LIQUIDACIÓN".

En este artículo verás cómo se rellena el panel de filtros, qué significa el aviso que aparece al ejecutarlo y cómo se lee cada parte del resultado.

¡Veamos todos los detalles!

 

Las tres pestañas del apartado

El apartado Cierre de caja tiene tres pestañas, y conviene no confundirlas:

  1. "INFORME DE LIQUIDACIÓN", que es la que trata este artículo. Consulta lo liquidado en un periodo.
  2. "FACTURAR LIQUIDACIÓN", que convierte esa liquidación en factura.
  3. "GESTIÓN DE CAJA", con el diario de caja, el cierre, los movimientos y sus listados.
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📣 El informe de liquidación solo consulta, no factura y no cierra nada. Puedes ejecutarlo tantas veces como quieras sin consecuencias.

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El panel de filtros

La pantalla tiene trece campos de filtro. Cuatro son de fecha y hora, y nueve son desplegables.

Los cuatro campos de fecha y hora, que llegan rellenos:

  • "Desde" y "Hasta", los dos con la fecha del día.
  • "Hora desde", que llega en 00:00.
  • "Hora hasta", que llega en 23:59.

Los nueve desplegables: "Tipo de día", "Instalación", "Empresa", "Departamento", "Familia", "Procedencia", "Usuario", "Campo" y "Colectivo".

De estos nueve, solo "Campo" llega con un valor puesto, en "TODOS". Los otros ocho llegan vacíos, aunque sus listas están cargadas y la primera opción de cada una es "TODOS" o "TODAS".

Cuando tengas los filtros como quieras, pulsa el botón "ACEPTAR".

Golf Reservation Management Software Settlement Report Interface.png
💡 Para el cierre normal del día no necesitas tocar nada: las fechas y las horas ya vienen puestas para cubrir la jornada completa. Los desplegables son para cuando quieras aislar una parte, por ejemplo el cierre de un solo usuario/a al terminar su turno, o la liquidación de una única procedencia.
📣 Deja "Hora desde" y "Hora hasta" tal y como llegan salvo que quieras separar turnos. Si acotas las horas, las salidas liquidadas fuera de ese margen quedan fuera del informe y la caja no te cuadrará.

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Las casillas

Debajo de los filtros hay once casillas repartidas en tres filas.

Primera fila, las de desglose. Son seis: "Artículos", "Subfamilias", "Familias", "Procedencias", "Colectivos" y "Paquetes". Llegan todas marcadas y determinan qué secciones de desglose devuelve el informe. Dejándolas como llegan obtienes el desglose completo, que es lo que se usa en el cierre habitual.

Captura de pantalla 2026-09-09 160018.png

Segunda fila, tres casillas que llegan desmarcadas:

  • "No incluir depósitos liquidados, ni cobrados, ni prepagos anulados"
  • "Desglosar descuentos"
  • "Desglosar horarios"
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Tercera fila, dos casillas que llegan marcadas:

  • "Incluir movimientos de caja"
  • "Incluir cobros pagos aplazados"
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💡Las dos últimas vienen marcadas por un motivo: sin ellas, el informe no recogería el efectivo que ha entrado o salido de caja por conceptos que no son una liquidación de reserva, ni los cobros de pagos aplazados. Si las desmarcas, el importe del informe dejará de coincidir con lo que tienes físicamente en el cajón.

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El aviso de depósitos sin liquidar

Al pulsar "ACEPTAR" puede aparecerte un diálogo con el título "Aviso" y este texto:

Existen salidas con depósitos sin liquidar en horas ya pasadas Debe liquidarlas antes de obtener la liquidación del día correcta.

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Este aviso aparece cada vez que ejecutas el informe mientras haya salidas en esa situación, no solo la primera. Y el resultado no se pinta hasta que lo cierras con "ACEPTAR".

Lo que te está diciendo es concreto y útil: hay reservas cuya hora de juego ya ha pasado, que tienen un depósito registrado y que nadie ha liquidado. Mientras eso siga así, el informe que saques no reflejará la realidad del día.

📣 Cuando veas este aviso, el orden correcto es cerrarlo, ir a la solución Reservas > módulo Salidas, localizar esas salidas y liquidarlas, y volver a ejecutar el informe. Si cierras el día con el aviso pendiente, el descuadre aparecerá más adelante y costará mucho más encontrarlo.
💡 Si necesitas repasar cómo se liquida una reserva, lo tienes en el artículo: 🔗 Liquidación de una reserva.

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Los seis bloques de totales

El resultado empieza con un encabezado que dice "Totales" y, bajo él, seis bloques de cifras.

LIQUIDADO. Es lo efectivamente liquidado en el periodo, desglosado por forma de pago. Verás una línea por cada forma de pago que se haya utilizado, así que las etiquetas cambian de un club a otro y de un día a otro: contado, visa, prepagos, depósitos, cuenta de habitación, cuenta de procedencia, máquina de pago... Cierra con una línea de "TOTAL".

SIN LIQUIDAR. Cuatro cifras: "DEPÓSITOS NO LIQUIDADOS", "PREPAGOS NO LIQUIDADOS", "PREPAGOS ZONAS NO LIQUIDADOS" y "TOTAL". Es el bloque que hay que dejar a cero antes de cerrar el día, y el que está detrás del aviso del apartado anterior.

SALIDAS LIQUIDADAS. Cuenta salidas, no importes. Sus líneas son los recorridos de tu club, así que las etiquetas que veas dependen de las instalaciones que tengas dadas de alta, más una línea final de "TOTAL".

COBROS. Lo que ha entrado en caja, repartido por medio de cobro. Cada línea empieza por "TOTAL CAJA" y sigue con el medio correspondiente, y cierra con una línea de "TOTAL". Los medios que veas dependen de cómo cobre tu club: efectivo, tarjeta, datáfono, máquina de pago... Es el bloque que se compara contra el dinero real del cajón y contra el justificante del datáfono.

INFORMACIÓN DE COBROS. Una línea por cada concepto de cobro que haya aparecido en el periodo, más su "TOTAL". Es el único bloque cuyo contenido varía de un día a otro, porque depende de lo que haya pasado.

RECIBOS. Dos cifras, "RECIBO INICIAL" y "RECIBO FINAL". Te dan el primer y el último número de recibo del periodo, que es la referencia para localizar cualquier cobro en el diario de caja.

Golf club management settlement report dashboard.png

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El desglose de la facturación

Bajo los totales viene el desglose. Es una sola tabla con seis secciones, no seis tablas independientes: la cabecera de columnas se dibuja una única vez arriba y las seis secciones cuelgan de ella.

Las columnas, en este orden: Familia, Subfamilia, Código, Cuenta contable, Descripción, Unidades, Base imponible, IVA y Total.

Las seis secciones, con el título que les pone el sistema:

  1. FACTURACIÓN POR ARTÍCULOS
  2. FACTURACIÓN POR SUBFAMILIAS
  3. FACTURACIÓN POR FAMILIAS
  4. FACTURACIÓN POR PROCEDENCIAS
  5. FACTURACIÓN POR COLECTIVOS
  6. FACTURACIÓN POR PAQUETES

Cada sección cierra con una fila propia cuyo literal es "Total", con sus cifras de Unidades, Base imponible, IVA y Total. No hay un total general al final de la tabla: hay seis totales, uno por sección, y todos deberían cuadrar entre sí, porque son la misma facturación mirada desde seis ángulos distintos.

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💡 Ese cuadre entre los seis totales es la comprobación más rápida que puedes hacer. Si el total de "FACTURACIÓN POR ARTÍCULOS" no coincide con el de "FACTURACIÓN POR FAMILIAS", hay algún artículo sin familia asignada, y eso se corrige en la solución Reservas > módulo Configuración. Consulta el artículo: 🔗 Tarifas.
📣 Si una sección no tiene datos en el periodo, no verás ningún mensaje: la sección se dibuja igual, con su título, sin filas de detalle y con su fila de total a cero. Es lo que suele pasar con FACTURACIÓN POR PAQUETES en los clubs que no trabajan con tarifas de paquete.

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Imprimir, exportar y abrir el cajón

La barra superior de la pantalla tiene siempre dos acciones: "Diario detallado" y el menú "··· Más". Si tu club tiene integrado un sistema de gestión hotelera, verás además la acción de traspaso correspondiente; si no lo tiene, no aparecerá.

Dentro de "··· Más" encontrarás cinco opciones:

  • "Detalles y conceptos"
  • "Abrir cajón"
  • "Imprimir vertical"
  • "Imprimir horizontal"
  • "Excel"
💡 "Abrir cajón" es la opción que menos se espera encontrar en un informe: abre el cajón portamonedas para hacer el recuento físico en el mismo momento en que tienes el informe en pantalla. Depende de que tu club tenga el cajón conectado al puesto.

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Ya puedes cerrar el día con seguridad

Con este informe tienes el cierre completo: lo liquidado, lo que queda pendiente, cómo se ha repartido el cobro entre los distintos medios de pago y la facturación desglosada por seis criterios que deben cuadrar entre sí. El orden que menos disgustos da es siempre el mismo: atender el aviso de depósitos sin liquidar, dejar el bloque SIN LIQUIDAR a cero, comprobar el bloque COBROS contra el cajón y el datáfono, y solo entonces pasar a facturar.

📣 El siguiente paso, convertir esa liquidación en factura, lo tienes en el artículo: 🔗 Facturar liquidación: cómo convertir el cierre en factura.

 

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