Introducción
El apartado Facturas guarda las facturas de compra que recibes de tus proveedores y cierra el ciclo de compra: pedido, albarán y factura. Desde aquí registras las facturas, las vinculas a sus albaranes y las traspasas a tu programa de contabilidad.
Accede a la solución Reservas > entra en el módulo Tienda > abre el apartado Facturas.
En este artículo verás cómo consultar tus facturas de compra, qué contiene su ficha, cómo crearlas y cómo traspasarlas a contabilidad.
¡Veamos todos los detalles!
El listado de facturas
Al entrar, ajusta el panel de filtros ("Desde", "Hasta", "Proveedor desde" y "Proveedor hasta", "Almacén", "Forma de pago" y "Estado") y pulsa "ACEPTAR".
Verás una cabecera con los totales (BI, IVA y Total) y el listado con las columnas casilla de selección, ✏️ "Editar", 🗑️ "Eliminar", Nº, E (estado), Fecha pedido, Proveedor, Nº factura real, BI, IVA y Total. El estado habitual es "No contabilizado", que pasa a contabilizado cuando traspasas la factura a tu contabilidad.
En la barra superior tienes los botones "Traspasar a contabilidad", "Nueva factura" y "···Más".
La ficha de una factura
Pulsa el ✏️ "Editar" de una factura para abrir su ficha.
El bloque "Datos factura" reúne "Fecha factura", "Estado", "Nº factura" (el interno), "Albarán" vinculado (con un icono 🔗 para saltar a él), "Proveedor", "Forma de pago" y "Ref. factura". En el cuadro de datos del proveedor hay un icono "+" que permite agrupar en la misma factura varios albaranes del mismo proveedor.
El bloque "Detalle factura" muestra las líneas, con las columnas ✏️ "Editar", 🗑️ "Eliminar", Código, Descripción, Cant. R, Precio, Descuento, Descuento lineal, Tipo IVA, Total, Marca, Modelo, Talla y Color, con el desglose por tipo de IVA al pie.
Por último, el bloque "Recargos factura" gestiona el IRPF y el recargo financiero de la factura. Con el botón "MODIFICAR RECARGOS" ajustas estos importes.
Cómo crear una factura
Lo más habitual es que la factura no la crees a mano, sino que la generes desde el albarán con el botón "Generar factura" (o en bloque, desde el menú "···Más" del apartado Albaranes, seleccionando varios albaranes). De esta forma la factura ya nace vinculada a su albarán.
Aun así, si lo necesitas, puedes crear una factura desde cero con el botón "Nueva factura" y rellenar sus datos manualmente.
🔗 Albaranes: cómo recepcionar la mercancía
Traspasar a contabilidad
El botón "Traspasar a contabilidad" exporta tus facturas de compra a tu programa de contabilidad. En el diálogo puedes configurar:
Si traspasas las facturas "Seleccionados" (las marcadas con las casillas) o "Todo el listado".
El "Tipo contabilidad", es decir, el formato del programa contable.
El "Concepto asiento" y el número por el que quieres "Empezar por el asiento".
La "Fecha asientos contables", que puede ser la de cada factura o una fecha fija.
Las subcuentas de IVA, en una tabla con el nombre de cada subcuenta y su cuenta contable.
Cuando lo tengas listo, pulsa "TRASPASAR". Las facturas traspasadas quedan marcadas como contabilizadas.
Ciclo de compra cerrado
Con el apartado Facturas cierras el circuito completo: pediste la mercancía, la recepcionaste con el albarán y ahora registras y contabilizas la factura del proveedor. Todo queda enlazado y trazable.