En este artículo vas a ver como dar de alta la empresa o empresas propietarias de tu club de golf y a indicar sus datos fiscales (razón social, NIF, domicilio fiscal, etc.).
Son datos esenciales para que las facturas y los asientos contables salgan bien desde el primer día.
💡La tabla de “Empresas” acostumbra a ser amplia y con muchas columnas y no cabe completa en pantalla. Si no ves una columna, mueve el dedo por tú ratón a la derecha o a la izquierda (o usa la barra inferior) y podrás ir viendo todas las columnas de la tabla.
En este artículo te explicamos como gestionar la información sobre tus datos de empresa:
Para dar de alta una empresa, haz clic en “+Crear” (arriba a la derecha). Se abrirá una ventana donde podrás completar los datos fiscales de tu empresa. Los campos obligatorios aparecen marcados con un asterisco (*). Revisa con calma “Razón social”, “NIF (o CIF)”, “Código de empresa” y cualquier otro dato que el sistema te pida.
Aquí también configurarás las series y las numeraciones de los diferentes tipos de factura. Puedes optar por:
Una única numeración para todas las facturas.
Numeraciones diferenciadas por tipo: facturas simplificadas, facturas de crédito, facturas de liquidación, facturas rectificativas...
💡Si usas numeraciones diferenciadas, es importante que añadas un prefijo o una letra y separes con una barra para distinguir el tipo de documento. Por ejemplo, en facturación de liquidación, la primera podría ser 1/L; en simplificadas, 1/S; en rectificativas, 1/R. Así todo queda claro y trazable.
El sistema asignará la numeración de forma correlativa a partir del primer número que definas en cada serie.
Cuando termines de configurar tu empresa, no olvides hacer clic en “Guardar”.
📣 Mucho cuidado al introducir estos datos. Son los que el sistema utilizará para generar las facturas; un error aquí se replicará en cada documento.
Si lo necesitas, dispones de varias acciones para realizar cambios en este apartado una vez esté configurado:
“Editar”: para modificar los datos existentes.
“Eliminar”: para borrar un registro.
“Buscador”: para localizar información rápidamente.
“Imprimir”: para generar una vista preparada para impresión.
“Excel”: para descargar un archivo .xlsx con los datos.
Tienes también en este apartado una acción extra muy útil: “PERSONALIZAR COLUMNAS”. Aquí podrás definir qué columnas quieres mostrar en la tabla y en qué orden.
📣Recuerda: tras personalizar las columnas, marca la casilla "☐ Aplicar esta personalización en sesiones futuras" (en la parte superior de la ventana) para que tu configuración quede guardada. Las preferencias se almacenan en cookies del navegador y queda asociada a tu sesión. Si borras las cookies o cambias de navegador/equipo, tendrás que aplicarla de nuevo. Recomendamos que por seguridad, cada trabajador acceda con su propio usuario.
Aquí podrás configurar los datos de tu campo. Si tu club trabaja en modo multicampo (resort con varios campos y recepciones diferentes), podrás crear una ficha para cada campo. Cada campo debe tener su propia serie y numeración de facturación, de modo que los cobros y documentos queden separados y trazables por campo.
Al igual que en “Empresas”, aquí también cuentas con varias acciones para realizar cambios una vez configurada la información de tu campo: haz clic en “Editar” para modificar los datos existentes; “Eliminar” para borrar un registro; “Buscador” para localizar información rápidamente; “Imprimir” para generar una versión lista para imprimir; y “Excel” para descargar un archivo .xlsx con los datos.
Dentro de “Empresas” encontrarás la pestaña “Bancos del club”, donde podrás dar de alta los bancos con los que trabajar. Nada más abrir esta pestaña, verás la opción “Filtros”: haz clic y se abrirá un menú desplegable con los nombres de tus empresas. Selecciona la empresa a la que quieras asociar el banco que vayas a crear en este apartado.
Vamos a ver como crear un banco para tu club. Primero de todo, haz clic en “+Crear”. Se abrirá la ventana “Crear banco del club”. Aquí tendrás que rellenar los siguientes campos:
“Código”: identificador interno para reconocer este banco en el sistema (solo podrán ser números y un máximo de 3 caracteres).
“Empresa”: verifica la empresa a la que quieres asociar este banco de entre las empresas que hayas creado.
“IBAN”: introduce el IBAN (comienza por ES).
“Cuenta”: indica el número de cuenta (completo sin espacios).
“Swift banco o BIC”: código de 8 u 11 caracteres que identifica a tu banco. Pídelo a tu banco o cópialo desde un extracto/portal bancario.
“Sufijo”: código de 3 dígitos que tu banco asigna para remesas/adeudos (SEPA). Si no lo conoces, confírmalo con tu banco antes de continuar.
“ID acreedor”: identificador SEPA que te identifica como emisor de cargos. El sistema puede calcularlo con tus datos fiscales; haz clic en “CALCULAR ID ACREEDOR” (parte inferior de la ventana).
Cuando hayas completado todo, haz clic en “ACEPTAR” para guardar.
💡 Ten a mano un extracto bancario o el acceso al portal del banco para copiar y pegar el IBAN y todo lo que necesites. Evitarás errores al teclear.
